Годовой план компании
Годовой план компании
БИЗНЕС-ПЛАН ТОО «GLOBAL HOME SERVICE»
1.РЕЗЮМЕ
Настоящий бизнес-план предоставляет Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Home Service» с целью определения обоснованности проекта по проведению капитального ремонта объекта по жилищно-эксплуатационным услугам.
2.ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ ТОО «GLOBAL HOME SERVICE»
Основными направлениями деятельности ТОО «Global Home Service» являются:
- Оказание жилищно-эксплуатационных услуг;
- Осуществление ремонтно-строительных работ;
- Техническое обслуживание и ремонт общедомовых систем электроснабжения, водоснабжения,
теплоснабжения, канализации, видеонаблюдения, вентиляции и пожаротушения;
- Осуществление уборки, озеленение и благоустройство территории;
- Посадка зеленых насаждений;
- Мелкий текущий ремонт мест общего пользования;
3.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ТОО «GLOBAL HOME SERVICE»
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС №1 «МАСАНЧИ»
На этом объекте находится 478 квартир, на двух уровнях находится 340 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются 6 офисных помещения.
Таблица №1 «Площади и тарифы»
|
Наименование |
Кол-во |
Площадь |
Тариф |
|
Квартира |
478 кв. |
52 436,6 кв.м. |
90 тг./кв.м. |
|
Паркинг |
340 м. |
10 280 кв.м. |
1800 тг./м. |
|
Офис |
6 оф. |
794,4 кв.м. |
100 тг./кв.м. |
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС №2 «ДОСТЫК»
На этом объекте находится 296 квартир, на 4-х уровнях находится 220 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются 13 офисных помещения.
Таблица №2 «Площади и тарифы»
|
Наименование |
Кол-во |
Площадь |
Тариф |
|
Квартира |
296 кв. |
34 223,5 кв.м. |
90 тг./кв.м. |
|
Паркинг |
220 м. |
13 623,30 кв.м. |
1900 тг./м. |
|
Офис |
13 оф. |
2 670,5 кв.м. |
100 тг./кв.м. |
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС №3 «СОЛОДОВНИКОВА»
На этом объекте находится 464 квартир, на двух уровнях находится 214 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются офисные помещения, которые принадлежат ТОО «Гелиос».
Таблица №3 «Площади и тарифы»
|
Наименование |
Кол-во |
Площадь |
Тариф |
|
Квартира |
464 кв. |
36 835,5 кв.м. |
90 тг./кв.м. |
|
Паркинг |
214 м. |
6 665 кв.м. |
2 000 тг./м. |
|
Офис |
1 оф. |
901,6 кв.м. |
100 тг./кв.м. |
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС №4 «ГОГОЛЯ, ПАНФИЛОВА»
На объекте Гоголя, 2 находится 123 квартир, на двух уровнях находится 91 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются 5 офисных помещения.
Таблица №4 «Площади и тарифы»
|
Наименование |
Кол-во |
Площадь |
Тариф |
|
Квартира |
123 кв. |
13 264,9 кв.м. |
90 тг./кв.м. |
|
Паркинг |
91 м. |
2 580 кв.м. |
1 200/4 900 тг./м. |
|
Офис |
5 оф. |
1 898,6 кв.м. |
100 тг./кв.м. |
На объекте Панфилова, 113/56 находится 33 квартир, на одном уровне находится 25 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются 8 офисных помещения.
Таблица №5 «Площади и тарифы»
|
Наименование |
Кол-во |
Площадь |
Тариф |
|
Квартира |
33 кв. |
5 881,70 кв.м. |
99 тг./кв.м. |
|
Паркинг |
25 м. |
654,9 кв.м. |
1 200 тг./м. |
|
Офис |
8 оф. |
1 495,4 кв.м. |
100 тг./кв.м. |
4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Все сотрудники, работающие непосредственно в ТОО «Global Home service», должны иметь опрятный вид. Административный и производственный персонал приходят на работу во время. При приеме на работу сотрудник проходит испытательный срок.
Директор решает все финансовые и производственные вопросы.
Заместитель директора обязан контролировать работу по сохранности и содержанию жилищного фонда предприятия в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации зданий. Обеспечивать технический надзор и контроль, контролировать расходование средств, выделенных на приобретение оборудования и материалов, контролировать и принимать меры по своевременному заключению договоров оказания жилищно-эксплуатационных услуг с собственниками жилых помещений.
Бухгалтер-кассир ведет бух.учет компании, снимает кассу, совместно с главным бухгалтером подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.
Сантехники должны подготовить элеваторные узлы к зимнему периоду, сделать промывку систем отопления, замену задвижек, вентилей, снять показания общедомовых электросчетчиков, счетчиков холодной и горячей воды.
Уборщицы и дворники должны осуществлять уборку мест общего пользования, уборку прилегающей территории, подметать ежедневно за исключением выходных и праздничных дней.
Садовник осуществляет озеленение и благоустройство прилегающей территории, посадку и подрезание живой изгороди и уход за ней, посев трав и ежегодный их подсев, посадку цветов в специально отведенных для этого местах и уход за ними, полив и удобрение зеленых насаждений.
Плотники осуществляют мелкий текущий ремонт мест общего пользования, замену выключателей, дверных ручек и т.д. в местах общего пользования.
Охрана осуществляет круглосуточное дежурства на территории объекта, пропускного режима для въезда автомашин в паркинг и на территорию прилегающей к паркингу.
5.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Всем сотрудникам выплачивается установленная заработная плата в зависимости от занимаемой должности. Начисления на заработную плату складываются из отчисления в бюджет (17,5%), отчисления социального налога (11%), фонд социального страхования (4%).
Таблица №6 «Ориентировочная численность персонала»
|
№ |
Должность |
Кол-во чел. |
Ср. з/п в месяц, в тг. |
З/п в год, в тг. |
Начисления на з/п (32,5%) |
|
|
1 |
Директор |
1 |
180 000 |
2 160 000 |
702 000 |
|
|
2 |
Заместитель директора |
1 |
160 000 |
1 920 000 |
624 000 |
|
|
3 |
Менеджер по персоналу |
1 |
67 500 |
810 000 |
263 250 |
|
|
4 |
Менеджер по снабжению |
1 |
60 000 |
720 000 |
234 000 |
|
|
5 |
Ведущий экономист |
1 |
50 000 |
600 000 |
195 000 |
|
|
6 |
Инженер по ОТ и ТБ |
1 |
40 000 |
480 000 |
156 000 |
|
|
7 |
Юрист |
1 |
70 000 |
840 000 |
273 000 |
|
|
8 |
Офис менеджер |
1 |
37 000 |
444 000 |
144 300 |
|
|
9 |
Диспетчер |
4 |
148 000 |
1 776 000 |
577 200 |
|
|
|
Итого: |
12 |
812 500 |
9 750 000 |
3 168 750 |
|
|
Бухгалтерия |
||||||
|
10 |
Главный бухгалтер |
1 |
150 000 |
1 800 000 |
585 000 |
|
|
11 |
Главный специалист |
1 |
75 000 |
900 000 |
292 500 |
|
|
12 |
Бухгалтер-кассир |
1 |
63 750 |
765 000 |
248 625 |
|
|
|
Итого: |
3 |
288 750 |
3 465 000 |
1 126 125 |
|
|
Ремонтно-строительный участок |
||||||
|
13 |
Начальник участка |
1 |
95 000 |
1 140 000 |
370 500 |
|
|
14 |
Штукатур маляр 4-го разряда |
1 |
40 000 |
480 000 |
156 000 |
|
|
15 |
Штукатур маляр 3-го разряда |
2 |
75 000 |
900 000 |
292 500 |
|
|
16 |
Облицовщик 4-го разряда |
2 |
80 000 |
960 000 |
312 000 |
|
|
17 |
Облицовщик 3-го разряда |
1 |
37 500 |
450 000 |
146 250 |
|
|
18 |
Плотник 4-го разряда |
2 |
80 000 |
960 000 |
312 000 |
|
|
19 |
Плотник 3-го разряда |
1 |
37 500 |
450 000 |
146 250 |
|
|
|
Итого: |
10 |
445 000 |
5 340 000 |
1 735 500 |
|
|
Участок по сантехническим работам |
||||||
|
20 |
Начальник участка |
1 |
95 000 |
1 140 000 |
370 500 |
|
|
21 |
Инженер-теплотехник |
1 |
80 000 |
960 000 |
312 000 |
|
|
22 |
Газоэлектросварщик 4-го разряда |
2 |
92 000 |
1 104 000 |
358 800 |
|
|
23 |
Дежур. слесарь-сантехник 4-го разр. |
12 |
540 000 |
6 480 000 |
2 106 000 |
|
|
24 |
Звеньевой слесарь-сантехник 5-разр |
3 |
138 000 |
1 656 000 |
538 200 |
|
|
|
Итого: |
19 |
945 000 |
11 340 000 |
3 685 500 |
|
|
Электротехнический участок |
||||||
|
25 |
Начальник участка |
1 |
95 000 |
1 140 000 |
370 500 |
|
|
26 |
Инженер-электрик |
1 |
95 000 |
1 140 000 |
370 500 |
|
|
27 |
Мастер по слаботочным системам |
1 |
60 000 |
720 000 |
234 000 |
|
|
28 |
Мастер по противопож. системам |
1 |
55 000 |
660 000 |
214 500 |
|
|
29 |
Бригадир (электрик 5-го разряда) |
1 |
60 000 |
720 000 |
234 000 |
|
|
30 |
Дежурный электрик 4-го разряда |
9 |
405 000 |
4 860 000 |
1 579 500 |
|
|
|
Итого: |
14 |
770 000 |
9 240 000 |
3 003 000 |
|
|
Участок по эксплуатации лифтов |
||||||
|
31 |
Начальник участка |
1 |
100 000 |
1 200 000 |
390 000 |
|
|
32 |
Электромеханик |
5 |
300 000 |
3 600 000 |
1 170 000 |
|
|
33 |
Лифтер автомобильного лифта |
4 |
100 000 |
1 200 000 |
390 000 |
|
|
34 |
Лифтер (ЖК №1 Масанчи) |
4 |
80 000 |
960 000 |
312 000 |
|
|
35 |
Лифтер (ЖК №2 Достык) |
4 |
80 000 |
960 000 |
312 000 |
|
|
36 |
Лифтер (ЖК №3 Солодовникова) |
4 |
80 000 |
960 000 |
312 000 |
|
|
37 |
Лифтер (ЖК №4 Гоголя) |
4 |
80 000 |
960 000 |
312 000 |
|
|
|
Итого: |
26 |
820 000 |
9 840 000 |
3 198 000 |
|
|
Жилой комплекс №1 «Масанчи» |
||||||
|
38 |
Управляющий домами |
1 |
95 000 |
1 140 000 |
370 500 |
|
|
39 |
Рабочий по уборке территории |
5 |
250 000 |
3 000 000 |
975 000 |
|
|
40 |
Уборщица |
6 |
270 000 |
3 240 000 |
1 053 000 |
|
|
41 |
Садовник |
1 |
30 000 |
360 000 |
117 000 |
|
|
|
Итого: |
13 |
645 000 |
7 740 000 |
2 515 500 |
|
|
Жилой комплекс №2 «Достык» |
||||||
|
42 |
Управляющий домами |
1 |
95 000 |
1 140 000 |
370 500 |
|
|
43 |
Мастер комплекса |
1 |
45 000 |
540 000 |
175 500 |
|
|
44 |
Рабочий по уборке территории |
3 |
150 000 |
1 800 000 |
585 000 |
|
|
45 |
Уборщица |
6 |
270 000 |
3 240 000 |
1 053 000 |
|
|
46 |
Садовник |
1 |
30 000 |
360 000 |
117 000 |
|
|
|
Итого: |
12 |
590 000 |
7 080 000 |
2 301 000 |
|
|
Жилой комплекс №3 «Солодовникова» |
||||||
|
47 |
Управляющий домами |
1 |
95 000 |
1 140 000 |
370 500 |
|
|
48 |
Рабочий по уборке территории |
3 |
150 000 |
1 800 000 |
585 000 |
|
|
49 |
Уборщица |
5 |
225 000 |
2 700 000 |
877 500 |
|
|
|
Итого: |
9 |
470 000 |
5 640 000 |
1 833 000 |
|
|
Жилой комплекс №4 «Гоголя, Панфилова» |
||||||
|
50 |
Мастер комплекса |
1 |
50 000 |
600 000 |
195 000 |
|
|
51 |
Рабочий по уборке территории (Гоголя) |
1 |
45 000 |
540 000 |
175 500 |
|
|
52 |
Рабочий по уборке территории |
1 |
30 000 |
360 000 |
117 000 |
|
|
53 |
Уборщица |
1 |
25 000 |
300 000 |
97 500 |
|
|
54 |
Уборщица |
2 |
80 000 |
960 000 |
312 000 |
|
|
|
Итого: |
6 |
230 000 |
2 760 000 |
897 000 |
|
|
|
Всего: |
124 |
6 016 250 |
72 195 000 |
23 463 375 |
|
|
Таблица №7 "Калькуляция расходов и доходов" |
|||||||
|
Наименование |
Масанчи Б,В |
Гоголя 2 |
Панфилова, 113/56 |
Достык 162, 162А |
Солодовникова 21, 23 |
Всего в месяц |
Всего в год |
|
кол-во квартир |
478 |
123 |
33 |
296 |
464 |
1 394 |
|
|
Общая площадь жилого дома |
52 437 |
13 265 |
5 882 |
34 228 |
36 836 |
142 648 |
|
|
Тариф |
75/50 |
90 |
99 |
90 |
90 |
|
|
|
Плановый доход по квартирам |
3 844 788 |
1 193 841 |
582 288 |
3 080 520 |
3 315 240 |
12 016 677 |
144 200 128 |
|
Наличие паркинга |
340 |
91 |
25 |
220 |
124 |
800 |
|
|
Тариф |
1 800 |
1200/.4900 |
1 200 |
1900 |
2 000 |
|
|
|
Плановый доход по паркингам |
612 000 |
342 300 |
30 000 |
418 000 |
248 000 |
1 650 300 |
19 803 600 |
|
кол-во офисов |
6 |
5 |
8 |
13 |
1 |
33 |
|
|
Общая площадь офисов |
794,4 |
1 898,6 |
1 495,4 |
2 670,5 |
901,6 |
7 760,5 |
|
|
Тариф |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
Плановый доход по офисам |
79 440 |
189 860 |
149 540 |
267 050 |
90 160 |
776 050 |
9 312 600 |
|
Поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от осн. деятельности (плановый доход) при 100% оплате |
4 536 228 |
1 726 001 |
761 828 |
3 765 570 |
3 653 400 |
14 443 027 |
173 316 328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от осн.деятельности (фактический доход) при 88% оплаты |
3 991 881 |
1 518 881 |
670 409 |
3 313 702 |
3 214 992 |
12 709 864 |
152 518 368 |
|
в % |
88% |
88% |
88% |
88% |
88% |
88% |
|
|
Расходы по осн.деятельности |
4 519 216 |
1 749 390 |
719 295 |
3 714 135 |
3 712 703 |
14 414 738 |
172 976 858 |
|
Общеадминистративные расходы: |
744 190 |
205 171 |
106 550 |
585 678 |
495 303 |
2 136 893 |
25 642 710 |
|
ФЗП |
581 479 |
142 772 |
69 102 |
462 023 |
382 014 |
1 637 390 |
19 648 686 |
|
Налоги и отчисления на фонд з/платы |
78 500 |
19 274 |
9 329 |
62 373 |
51 572 |
221 048 |
2 652 571 |
|
Канцелярские товары |
21 592 |
10 915 |
5 699 |
19 092 |
16 667 |
73 964 |
887 573 |
|
Аренда офиса |
4 410 |
4 410 |
4 410 |
4 410 |
4 410 |
22 050 |
264 600 |
|
Аренда оргтехники |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
12 000 |
144 000 |
|
Коммунальные услуги |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
22 500 |
270 000 |
|
Радиосвязь |
7 950 |
7 950 |
2 650 |
7 950 |
7 950 |
34 450 |
413 400 |
|
Мобильная связь |
2 000 |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
8 000 |
96 000 |
|
Абонентная оплата телефона |
6 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
8 000 |
96 000 |
|
Интернет |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
168 000 |
|
Услуги АЛСЕКО |
11 440 |
6 450 |
3 350 |
11 220 |
12 870 |
45 330 |
543 960 |
|
Услуги банка |
9 920 |
5 500 |
4 110 |
8 710 |
9 920 |
38 160 |
457 920 |
|
Наименование |
Масанчи Б,В |
Гоголя 2 |
Панфилова, 113/56 |
Достык 162, 162А |
Солодовникова 21, 23 |
Всего в месяц |
Всего в год |
|
Производственные расходы: |
2 002 013 |
401 804 |
227 660 |
1 461 026 |
1 481 096 |
5 573 599 |
66 883 186 |
|
ФЗП |
1 344 656 |
184 114 |
110 465 |
869 009 |
897 965 |
3 406 210 |
40 874 516 |
|
Налоги и отчисления на фонд з/платы |
181 529 |
24 855 |
14 913 |
157 816 |
134 689 |
513 802 |
6 165 620 |
|
ГСМ |
7 500 |
3 750 |
3 750 |
7 500 |
7 500 |
30 000 |
360 000 |
|
Инструменты и инвентарь для уборки лестничных клеток и лифтов |
26 008 |
13 056 |
10 964 |
22 847 |
21 952 |
94 827 |
1 137 924 |
|
Противопожарная безапасность |
3 375 |
2 275 |
2 275 |
3 375 |
3 375 |
14 675 |
176 100 |
|
Инструменты и инвентарь для озеленение и благоустройство территории жилого комплекса |
45 538 |
25 442 |
20 462 |
43 678 |
44 263 |
179 383 |
2 152 600 |
|
Инструменты и расходные материалы для технического обслуживания инженерных систем жилого дома |
87 903 |
25 500 |
22 460 |
86 236 |
82 486 |
304 584 |
3 655 012 |
|
Потребление электроэнергии в местах общего пользования |
146 155 |
50 503 |
16 030 |
116 125 |
106 723 |
435 536 |
5 226 428 |
|
Потребление электроэнергии автопаркинга |
71 982 |
12 075 |
5 048 |
51 450 |
61 982 |
202 537 |
2 430 448 |
|
Настройка системы полива и расходные материалы поливочной системы |
10 625 |
9 375 |
4 125 |
11 320 |
9 375 |
44 820 |
537 840 |
|
Настройка насосов и расходные материалы насосной станции |
14 375 |
11 875 |
3 938 |
12 170 |
12 500 |
54 858 |
658 290 |
|
Обслуживание и подготовка тепловых пунктов, промывка отопительной системы, поверка прибора учета тепла |
62 367 |
38 983 |
13 232 |
79 500 |
98 285 |
292 367 |
3 508 408 |
|
Текущий ремонт: |
798 250 |
419 945 |
140 540 |
357 846 |
526 079 |
2 242 660 |
26 911 922 |
|
Рестоврация и окраска дверных и оконных створок |
31 234 |
29 235 |
8 886 |
32 235 |
31 334 |
132 924 |
1 595 086 |
|
Ремонтные работы по полам из керамической плитки |
11 728 |
10 728 |
4 228 |
11 728 |
11 728 |
50 140 |
601 674 |
|
Ремонт кровли из рулонных материалов |
271 125 |
136 458 |
33 542 |
0 |
186 125 |
627 250 |
7 527 000 |
|
Внутренняя отделка лестничных клеток |
69 445 |
61 112 |
20 852 |
64 112 |
62 550 |
278 071 |
3 336 852 |
|
Теразитовая штукатурка стен с последующей окраской |
39 600 |
23 767 |
7 850 |
39 600 |
39 600 |
150 417 |
1 805 000 |
|
Ремонт фасада |
82 646 |
38 896 |
18 142 |
49 313 |
49 313 |
238 309 |
2 859 706 |
|
Благоустройство, восстановление арычных лотков |
4 322 |
3 267 |
1 633 |
4 566 |
3 267 |
17 055 |
204 660 |
|
Реконструкция тротуаров, дорожек, площадок |
23 500 |
20 167 |
8 583 |
23 155 |
22 664 |
98 069 |
1 176 828 |
|
Покрытие проездов |
229 500 |
62 833 |
27 000 |
97 250 |
84 500 |
501 083 |
6 013 000 |
|
Ремонт перегородок и коробов из гипсокартона |
7 728 |
6 061 |
2 810 |
8 465 |
7 577 |
32 641 |
391 692 |
|
Инструменты и расходные материалы |
27 422 |
27 422 |
7 015 |
27 422 |
27 422 |
116 702 |
1 400 424 |
|
Электротехнический участок |
20 917 |
7 083 |
6 083 |
59 585 |
17 917 |
111 586 |
1 339 032 |
|
Замена магнитных пускателей и тепловой реле |
3 750 |
1 250 |
1 250 |
2 500 |
2 500 |
11 250 |
135 000 |
|
Установка программы на насосы г/в, х/в |
0 |
0 |
0 |
41 667 |
41 667 |
83 334 |
1 000 004 |
|
Замена автоматов 150-А |
4 667 |
1 167 |
1 167 |
2 917 |
2 917 |
12 834 |
154 004 |
|
Замена предохранителя 250-А |
417 |
208 |
208 |
417 |
417 |
1 667 |
20 004 |
|
Замена предохранителя 400-А |
417 |
208 |
208 |
417 |
417 |
1 668 |
20 012 |
|
Замена дроселей |
4 167 |
1 250 |
1 250 |
4 167 |
4 167 |
15 001 |
180 008 |
|
Замена патронов |
2 500 |
1 000 |
750 |
2 500 |
2 500 |
9 250 |
111 000 |
|
Замена стартера |
5 000 |
2 000 |
1 250 |
5 000 |
5 000 |
18 250 |
219 000 |
|
Охрана |
953 846 |
715 385 |
238 462 |
1 250 000 |
1 192 308 |
4 350 001 |
52 200 008 |
|
Финансовый результат при 100% оплате |
17 012 |
-23 389 |
42 533 |
51 435 |
-59 303 |
28 289 |
339 470 |
|
Финансовый результат при 88% оплате |
-527 336 |
-230 509 |
-48 886 |
-400 433 |
-497 711 |
-1 704 874 |
-20 458 490 |
6.АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ ТОО «GLOBAL HOME SERVICE»
Таблица №8. Оценка потенциальных конкурентов ТОО «Global Home Service»
|
№ п/п |
Факторы конкурентоспособности |
ТОО «Global Home Service» |
ТОО «Uni Service - Dostyk» |
TOO «Дом – Сервис. КЭУ» |
|
1 |
Средний тариф на ЖЭУ |
90 |
95 |
90 |
|
2 |
Средний тариф на автопаркинг |
1620 |
1800 |
1700 |
|
3 |
Средний тариф на нежилые помещения |
100 |
- |
105 |
|
4 |
Льготный тариф |
50 |
– |
– |
Оценка конкурентов предприятия свидетельствует о том, что на сегодняшний день ТОО «Global Home Service» является конкурентоспособным за счет ценовых факторов, поскольку он имеет самые низкие тарифы и предоставляет льготы своим жителям.
7.ОЦЕНКА ПРОЕКТА
ТОО «Global Home Service» планирует в будущем провести капитальный ремонт жилых домов. В случае проведения в перспективе капитального ремонта при действующих тарифах, деятельность предприятия будет убыточной, даже в случае отсутствия дебиторской задолженности. В связи с этим, предприятию для осуществления капитального ремонта необходимо повысить тариф на предоставляемые услуги. Таким образом, чтобы реализовать данный проект без риска убыточной деятельности компании нужно будет повысить тариф на 16 % (таблица № 9).
Таблица №9."Прогнозируемая калькуляция расходов и доходов"
|
Наименование |
Масанчи Б,В |
Гоголя 2 |
Панфилова, 113/56 |
Достык 162, 162А |
Солодовникова 21, 23 |
Всего в месяц |
Всего в год |
|
кол-во квартир |
478 |
123 |
33 |
296 |
464 |
1 394 |
|
|
Общая площадь жилого дома |
52 437 |
13 265 |
5 882 |
34 228 |
36 836 |
142 648 |
|
|
Тариф |
87 |
105 |
115 |
105 |
105 |
|
|
|
Плановый доход по квартирам |
4 562 019 |
1 392 815 |
676 396 |
3 593 940 |
3 867 780 |
14 092 949 |
169 115 388 |
|
Наличие паркинга |
340 |
91 |
25 |
220 |
124 |
800 |
|
|
Тариф |
2 085 |
1390/.4900 |
1 390 |
2205 |
2 320 |
|
|
|
Плановый доход по паркингам |
708 900 |
347 620 |
34 750 |
485 100 |
287 680 |
1 864 050 |
22 368 600 |
|
кол-во офисов |
6 |
5 |
8 |
13 |
1 |
33 |
|
|
Общая площадь офисов |
794,4 |
1 898,6 |
1 495,4 |
2 670,5 |
901,6 |
7 760,5 |
|
|
Тариф |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
|
|
|
Плановый доход по офисам |
92 150 |
220 238 |
173 466 |
309 778 |
104 586 |
900 218 |
10 802 616 |
|
Поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от осн. деятельности (плановый доход) при 100% оплате |
5 363 069 |
1 960 672 |
884 612 |
4 388 818 |
4 260 046 |
16 857 217 |
202 286 604 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от осн.деятельности (фактический доход) при 88% оплаты |
4 719 501 |
1 725 391 |
778 458 |
3 862 160 |
3 748 840 |
14 834 351 |
178 012 212 |
|
в % |
88% |
88% |
88% |
88% |
88% |
88% |
|
|
Расходы по осн.деятельности |
5 248 995 |
2 039 477 |
858 456 |
4 306 558 |
4 332 953 |
16 786 439 |
201 437 267 |
|
Общеадминистративные расходы: |
744 190 |
205 171 |
106 550 |
585 678 |
495 303 |
2 136 893 |
25 642 710 |
|
ФЗП |
581 479 |
142 772 |
69 102 |
462 023 |
382 014 |
1 637 390 |
19 648 686 |
|
Налоги и отчисления на фонд з/платы |
78 500 |
19 274 |
9 329 |
62 373 |
51 572 |
221 048 |
2 652 571 |
|
Канцелярские товары |
21 592 |
10 915 |
5 699 |
19 092 |
16 667 |
73 964 |
887 573 |
|
Аренда офиса |
4 410 |
4 410 |
4 410 |
4 410 |
4 410 |
22 050 |
264 600 |
|
Аренда оргтехники |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
12 000 |
144 000 |
|
Коммунальные услуги |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
22 500 |
270 000 |
|
Радиосвязь |
7 950 |
7 950 |
2 650 |
7 950 |
7 950 |
34 450 |
413 400 |
|
Мобильная связь |
2 000 |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
8 000 |
96 000 |
|
Абонентная оплата телефона |
6 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
8 000 |
96 000 |
|
Интернет |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 |
168 000 |
|
Услуги АЛСЕКО |
11 440 |
6 450 |
3 350 |
11 220 |
12 870 |
45 330 |
543 960 |
|
Услуги банка |
9 920 |
5 500 |
4 110 |
8 710 |
9 920 |
38 160 |
457 920 |
|
Наименование |
Масанчи Б,В |
Гоголя 2 |
Панфилова, 113/56 |
Достык 162, 162А |
Солодовникова 21, 23 |
Всего в месяц |
Всего в год |
|
Производственные расходы: |
2 002 013 |
401 804 |
227 660 |
1 461 026 |
1 481 096 |
5 573 599 |
66 883 186 |
|
ФЗП |
1 344 656 |
184 114 |
110 465 |
869 009 |
897 965 |
3 406 210 |
40 874 516 |
|
Налоги и отчисления на фонд з/платы |
181 529 |
24 855 |
14 913 |
157 816 |
134 689 |
513 802 |
6 165 620 |
|
ГСМ |
7 500 |
3 750 |
3 750 |
7 500 |
7 500 |
30 000 |
360 000 |
|
Инструменты и инвентарь для уборки лестничных клеток и лифтов |
26 008 |
13 056 |
10 964 |
22 847 |
21 952 |
94 827 |
1 137 924 |
|
Противопожарная безапасность |
3 375 |
2 275 |
2 275 |
3 375 |
3 375 |
14 675 |
176 100 |
|
Инструменты и инвентарь для озеленение и благоустройство территории жилого комплекса |
45 538 |
25 442 |
20 462 |
43 678 |
44 263 |
179 383 |
2 152 600 |
|
Инструменты и расходные материалы для технического обслуживания инженерных систем жилого дома |
87 903 |
25 500 |
22 460 |
86 236 |
82 486 |
304 584 |
3 655 012 |
|
Потребление электроэнергии в местах общего пользования |
146 155 |
50 503 |
16 030 |
116 125 |
106 723 |
435 536 |
5 226 428 |
|
Потребление электроэнергии автопаркинга |
71 982 |
12 075 |
5 048 |
51 450 |
61 982 |
202 537 |
2 430 448 |
|
Настройка системы полива и расходные материалы поливочной системы |
10 625 |
9 375 |
4 125 |
11 320 |
9 375 |
44 820 |
537 840 |
|
Настройка насосов и расходные материалы насосной станции |
14 375 |
11 875 |
3 938 |
12 170 |
12 500 |
54 858 |
658 290 |
|
Обслуживание и подготовка тепловых пунктов, промывка отопительной системы, поверка прибора учета тепла |
62 367 |
38 983 |
13 232 |
79 500 |
98 285 |
292 367 |
3 508 408 |
|
Текущий ремонт: |
798 250 |
419 945 |
140 540 |
357 846 |
526 079 |
2 242 660 |
26 911 922 |
|
Рестоврация и окраска дверных и оконных створок |
31 234 |
29 235 |
8 886 |
32 235 |
31 334 |
132 924 |
1 595 086 |
|
Ремонтные работы по полам из керамической плитки |
11 728 |
10 728 |
4 228 |
11 728 |
11 728 |
50 140 |
601 674 |
|
Ремонт кровли из рулонных материалов |
271 125 |
136 458 |
33 542 |
0 |
186 125 |
627 250 |
7 527 000 |
|
Внутренняя отделка лестничных клеток |
69 445 |
61 112 |
20 852 |
64 112 |
62 550 |
278 071 |
3 336 852 |
|
Теразитовая штукатурка стен с последующей окраской |
39 600 |
23 767 |
7 850 |
39 600 |
39 600 |
150 417 |
1 805 000 |
|
Ремонт фасада |
82 646 |
38 896 |
18 142 |
49 313 |
49 313 |
238 309 |
2 859 706 |
|
Благоустройство, восстановление арычных лотков |
4 322 |
3 267 |
1 633 |
4 566 |
3 267 |
17 055 |
204 660 |
|
Реконструкция тротуаров, дорожек, площадок |
23 500 |
20 167 |
8 583 |
23 155 |
22 664 |
98 069 |
1 176 828 |
|
Покрытие проездов |
229 500 |
62 833 |
27 000 |
97 250 |
84 500 |
501 083 |
6 013 000 |
|
Ремонт перегородок и коробов из гипсокартона |
7 728 |
6 061 |
2 810 |
8 465 |
7 577 |
32 641 |
391 692 |
|
Инструменты и расходные материалы |
27 422 |
27 422 |
7 015 |
27 422 |
27 422 |
116 702 |
1 400 424 |
|
Электротехнический участок |
20 917 |
7 083 |
6 083 |
59 585 |
17 917 |
111 586 |
1 339 032 |
|
Замена магнитных пускателей и тепловой реле |
3 750 |
1 250 |
1 250 |
2 500 |
2 500 |
11 250 |
135 000 |
|
Установка программы на насосы г/в, х/в |
0 |
0 |
0 |
41 667 |
41 667 |
83 334 |
1 000 004 |
|
Замена автоматов 150-А |
4 667 |
1 167 |
1 167 |
2 917 |
2 917 |
12 834 |
154 004 |
|
Замена предохранителя 250-А |
417 |
208 |
208 |
417 |
417 |
1 667 |
20 004 |
|
Замена предохранителя 400-А |
417 |
208 |
208 |
417 |
417 |
1 668 |
20 012 |
|
Замена дроселей |
4 167 |
1 250 |
1 250 |
4 167 |
4 167 |
15 001 |
180 008 |
|
Замена патронов |
2 500 |
1 000 |
750 |
2 500 |
2 500 |
9 250 |
111 000 |
|
Замена стартера |
5 000 |
2 000 |
1 250 |
5 000 |
5 000 |
18 250 |
219 000 |
|
Накопления на капитальны ремонт: |
729 779 |
290 088 |
139 161 |
592 423 |
620 250 |
2 371 701 |
28 460 409 |
|
Ремонтно-строительный участок |
498 103 |
196 800 |
91 743 |
392 954 |
402 776 |
1 582 376 |
18 988 512 |
|
Сантехнический участок |
166 962 |
73 463 |
32 487 |
147 255 |
157 671 |
577 838 |
6 934 058 |
|
Электротехнический участок |
64 714 |
19 825 |
14 931 |
52 214 |
59 803 |
211 487 |
2 537 839 |
|
Охрана |
953 846 |
715 385 |
238 462 |
1 250 000 |
1 192 308 |
4 350 001 |
52 200 008 |
|
Финансовый результат при 100% оплате |
114 074 |
-78 805 |
26 156 |
82 260 |
-72 907 |
70 778 |
849 337 |
|
Финансовый результат при 88% оплате |
-529 494 |
-314 086 |
-79 997 |
-444 398 |
-584 113 |
-1 952 088 |
-23 425 056 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация данного проекта представляется целесообразной, поскольку, несмотря на повышение тарифов на предоставляемые услуги, ТОО «Global Home Service» будет оставаться конкурентоспособным на отечественным рынке за счет повышения качества оказываемых услуг.
Перепечатка материалов без ссылки на наш сайт запрещена